【课程收益】

1、全面分析一

2、快速了解一

3、系统掌握-

4、案例实操-

【课程对象】

企业财务人员，主管，财务负责人

【课程大纲】

第一部分:内部控制基本理论

一、企业内部控制理论的演变与发展

1、内控缺失险象环节

2、企业内部控制理论的发展与概念演变

二、什么是内部控制?

内部控制活动主要有哪几种?它们的关系?三、

四、什么是不相容职务?它通常包括哪些职务 ?

授权审批控制的要求是什么?有哪些基本原则和形式

六、内部控制常见误区

第二部分:货币资金风险控制

1、货币资金范围及风险识别

2、收款的风险及控制

报销及付款的风险3、

4、应收票据管理风险

5、银行账户管理风险

6、出纳日常工作风险

第三部分:采购风险识别及内控管理

1、采购目标

2、采购业务活动介绍

3、采购业务活动介绍

4、采购业务活动中的不相容岗位

5、采购业务涉及的原始单据

6、采购与付款业务活动控制

7、案例分析

8、采购控制

第四部分:财务流程与制度编写

1、流程与制度的关系

2、什么样的情况下要定制度

3、制度编写的误区

4、如何编写一份质量较高的财务制度

5、常见的财务制度编写

6、摸拟建制度

刘微

讲师背景

-会计职称中级职称

-美国注册管理会计师 CMA

职业经历:

-SK 投资公司财务负责人

-仁和会计培训集团 高级讲师

-爱尔信会计培训集团 高级讲师

-财税公司 财税专家

主讲课程:

《财务阅读与分析》

《全面预算管理》

《财务制度的建立》

《实操训练营》

《初级职称通关班》

《注会经济法》

《中级经济法》

《CMA ~P1》

《实战税法》

《税务稽查风险防范与应对》

授课风格

- 通俗易懂

-经济实用

-课堂活跃

-效果极佳

服务客户 :

-物流公司(物流行业):ERP 上线咨询

-上海谷弘园(商贸行业):税收筹划及财务体系建立

-科技公司(互联网行业):税收筹划

-家具公司(制造业行业):财务内控管理