课程简介

财务数据是大多数企业中数量最庞大、体系最完整的数据，甚至不少企业的数据都在财务部门实现了汇总，针对财务数据的分析对于企业日常财务工作的支撑、财务资源调配、财务预测等方面都起到了重要的支撑作用。

本课程首先讲解EXCEL的排序、高级筛选、计算筛选、分类汇总、数据合并等数据操作，随后介绍SQL在EXCEL中的重要应用，介绍宏和VB控件在EXCEL中的应用，并介绍常用重要的EXCEL财务函数。

随后本课程介绍了成本费用、货币资金的使用价值、盈利模型等重要的财务分析功能，并介绍多种财务数据预测功能，最后介绍了EXCEL中图形绘制的高级技巧。

本课程案例均来源于实际企业数据，课程内容贴近实战，是广大财务从业人员提高EXCEL和财务数据分析能力水平的重要途径。

课程适用对象

企业财务副总、财务总监、财务经理、市场部人员以及与财务工作相关的其他人员

课程收获

（1）了解财务数据处理和分析的工具、方法和技巧

（2）全面提升财务数据处理能力

课程教学方式

讲师讲授+互动+EXCEL现场操作

课程对学员要求

（1）有财务实战经验

（2）对EXCEL2007(2010)有一定操作经验

（3）自带笔记本电脑并安装EXCEL 2007(2010)

课 程 大 纲

1. EXCEL数据处理功能

（1）制作工资条

利用排序功能制作

（2）高级筛选和计算筛选

实现复杂的数据筛选功能

（3）数据的分类汇总

（4）数据合并

包括函数合并、合并计算以及传统数据透视表功能。

2. SQL数据查询功能

（1）SQL基本语法

（2）SQL在EXCEL中的应用

（3）microsoft query的应用

3. EXCEL控件

（1） VB控件的安装

（2）常用VB控件的使用

包括VB数据源和数据链接的使用

（3）用VB控件制作数据调查表

4. 宏的基本应用

（1）宏的概念

（2）录制宏

（3）VB控件和宏的组合使用

（4）VBA常用对象简介

5.EXCEL财务函数的应用

（1）投资回报计算函数

（2）折旧计算函数

（3）金融相关函数

6.成本费用分析

（1） 用函数汇总成本费用数据

（2） 采用数据透视表进行成本费用分析

（3）采用VB控件制作复杂的成本费用动态图形

7. 货币资金的时间价值

（1）货币的时间价值计算函数

（2）利用成本分析模型确定目标现金余额

（3） 利用随机模型（米勒-奥尔模型）监控现金余额

8. EXCEL建模-盈利分析

（1） 单双因素敏感度分析

（2） 多品种下的盈亏平衡点分析

（3）单品种量本利动态分析

（4）量本利指标的多维度统计分析

（5） 量本利动态分析

9. 经济管理中的预测和回归分析

（1） 添加趋势线技巧

（2） EXCEL数据分析模块中的回归分析

（3） 复杂的建模分析

（4） 季节性预测、

包括趋势比率法和环比法

10. EXCEL高级呈现技巧-动态美观的图表制作

（1）几个基本图型

（2）修改bug

包括散点图加标签以及条形图逆序类别

（3）隐藏技巧

包括堆积柱状图顶端显示合计值、漏斗图、M行1列图等

（4）辅助列技巧

包括周末等特定日期、不同数量级的数据的显示等。

（5）其他

包括错行空行、不等宽柱状图等。

纪贺元

本科毕业于大连理工大学计算机系，硕士和博士均毕业于复旦大学。长期从事数据分析、python、powerbi、VBA、人工智能、大数据、数字化转型、市场调查、EXCEL、信息检索与收集、Access、PPT、SPSS等方面的培训工作，为上海交通大学EDP中心、上海交通大学海外教育中心、上海交通大学继续教育学院、中智、时代光华（北京）、肯耐珂萨（上海）、益策、华嗣、卓华等国内知名培训机构开设过多次内训和公开课课程。立邦涂料长期合作讲师，华晨宝马长期合作讲师（数据统计分析方向、三年一签）。数据分析方面年授课量在110天左右。

纪贺元相关工作经历如下：

时间工作单位职位工作内容

1993-1995上海贝尔电话设备制造有限公司交换机工程师交换机局数据生成，局数据批量数据处理及分析，IBM大型机上编程分析

1995-1999摩托罗拉上海分公司交换机工程师通信交换机软件测试，switchmate数据整理与分析

1999-2001朗讯科技上海办事处技术支持产品的技术支持，负责相应的数据处理以及产品newsletter的资料收集和发布

2001-2003新加坡比技公司技术市场经理手机相关产品和增值业务的开发工作

2003-2007上海全成通信技术有限公司项目经理中移动和中国电信下属多个省公司的数据分析与挖掘方案的供应商，曾经领导了多个“移动业务营销支撑系统”及中移动省公司数据部和大客户部的数据分析项目

2007-至今数据分析培训师从事数据分析和挖掘方面的培训咨询工作 2017年出版《数据分析实战：基于EXCEL和SPSS系列工具的实践》一书，受到了业界的欢迎，https://item.jd.com/12080023.html。

现在第二本专著《从编程小白到python数据分析高手》已经和机械工业出版社签订出版合同，书稿正在写作中，预计2023年1月出版：

纪贺元曾经在上海贝尔、MOTOROLA、Lucent、新加坡比技公司、上海全成等公司长期工作，在过去的实际工作中，本人积累了较多的在数据分析和挖掘的实战经验， 1995年即开始使用EXCEL VBA对于Motorola电信交换机的运营数据进行分析和编程处理，1998年即开始采用SPSS软件进行数据分析和市场调查报表的分析工作，在新加坡比技公司、上海全成通信等公司组织和领导了多项移动通信增值业务数据的数据挖掘项目（采用COGNOS商业报表软件和CLEMENTINE软件）。

纪老师擅长的课程有：

本人也曾经参与或主持过多项数据分析方面、市场调研等方面的咨询项目，包括 ：

2020年：

（1）基于大数据的基金购买及止盈方式回测

（2）基金随心查项目

2018年：

（3）上海大众2019年培训内部需求调研分析，问卷800多份，包括调研数据分析以及分析报告撰写

（2）天顺风能常熟工厂生产部及BOM运维报表系统，用VBA编程，代码2.3万行

（3）思南智库营帐系统，用VBA编程，代码0.9万行

（4）宝钢集团数据分析轮训（9天，包括宝钢上海下属子公司、宝钢国际、新疆八一钢铁等

2017年：某润滑油企业市场调研数据分析

2016年：

基于百度和bing的类爬虫软件设计和编制

2015年：

上海张江高科科技园政府扶持企业资金投入产出绩效分析项目（分析工具提供）（VBA实现DEA算法）

迪皮埃复材构件（太仓、大丰）两公司生产部报表项目（VBA实现）

某证券私募企业股票指标数据跟踪与分析系统（VBA实现）

上海卷烟销售公司低焦油香烟消费者调研

2014年:

上海印钞厂统计分析培训专题咨询

苏州工业园区软环境满意度调研

上海某涂料公司3-5年发展规划-市场信息检索与利用

2013年：

（1）迪皮埃复材构件（太仓）有限公司，生产部数据流程整合咨询项目（包括VBA编码调试）

（2）上海印钞厂统计分析专题咨询

2011年：

内蒙古杏仁露产品上市前调研

2010年：

我国电子阅读器市场用户消费模式调研

2009年：

格林动力汽车尾气净化剂数据分析

杨浦区商管公司下属商业网点调研

2005年：

2005年上海移动有限公司新产品发展模式市场调研

本人擅长数据分析和市场调研等方面的培训，包括用EXCEL、EXCEL VBA、水晶易表、SPSS、SAS、CLEMENTINE等软件进行营销、生产制造、财务等方面的数据分析。

服务客户（仅列知名企业）：

汽车：上汽大众郑州、永达汽车、东风雪铁龙、东风标致、大陆汽车、奇瑞技术中心、上汽集团、标致雪铁龙、奇瑞汽车、大众汽车、大众联合、大众电子、重庆康明斯、宝马发动机、华晨宝马、优美科（中国）、天合汽车、伟巴斯特、大连中升之星、一汽大众、保时捷、天津壳牌、中石化壳牌

金融：浦发银行、交行总行、平安产险广州分公司、平安银行天津分行、360金融、陆金所、西安招商银行、深圳民生银行、建行第二总行（上海）、富邦华一、江苏中行、太平洋保险（2019轮训，10天）、富邦华一银行、平安银行、广东佛山中国人寿保险、平安产险、平安证券、汇添富基金、成都某贷款公司

医药保健：北京大鹏、因美纳、康宝莱、广州健之宝、赛诺菲、阿斯利康、上海医疗器械集团、国药集团、英特格拉、贝泰妮

互联网：欧冶云商、宝尊电商、携程、蘑菇街

电信：中移在线安徽分公司、台州移动、海南移动、湖州移动、常州移动、北京移动、北京联通、中移在线、深圳电信、中国移动集团公司、中国网通北京分公司、河南移动、杭州华数集团

工业：中广核、北京国投氢能、施耐德、晶科能源、西门子、上海电气、宝武集团、南京巴斯夫、公牛电器、德赛蓝微电子、三洋电池（苏州）、博威合金、上海印钞厂、上海造币厂、江南造船厂、可耐福（石膏板）芜湖、赛默飞世尔、金泰线业、迪皮埃（太仓）

航空：吉祥航空、诺翼航空

食品及厨具：宾三得利、苏泊尔、旺旺食品

商业及超市：华联超市、百联

其他：上海中心、上海外联发、广州景兴、中石化壳牌、浦东新区发改委（统计局）、立邦涂料、上海强生、依视路（中国）、广东国笔、大赛璐（中国）、地中海游轮（上海）