【课程背景】

据一项调查表明，我国每年有100多万家企业破产倒闭，在这些倒闭的企业当中，不乏许多行业知名企业，是什么原因导致企业走到破产倒闭的境地呢？通过研究不难发现，大多数企业因为风险意识薄弱、无有效管控措施，最后导致风险失控，企业走向不归路。

因此，建立内部控制体系、防范重大风险是企业健康、可持续发展的基础，而作为内控体系的核心-财务内控建设又显得尤为必要。

那财务内控是如何做到防范风险的呢？

企业需要建设什么样的财务内控体系？

怎么做，财务内控才能发挥长效机制？

本课程为您解开财务内控建设过程中所遇到的这些困惑！

财务内控体系建设是以控制财务流程中的风险从而达到内控管理目标，课程从建设财务环境入手，在业务流程方面通过五步法实现内控体系建设目标。

黄老师具有企业内控体系建设实战经验，在结合企业实际环境的基础上设计财务内控方案，本课程是在总结多年不同行业、不同类型企业工作实践的基础上，采取理论结合实际的教学模式，让学员既掌握理论知识，也掌握实操工具，达到学之即用的良好效果。

【课程收益】

掌握内控体系建设的理论和方法

掌握财务内控环境打造的技巧和方法

掌握如何通过五步法来识别和应对财务风险

掌握具体业务环节主要风险点、采取的管理方法

了解财务内控数字化转型的措施，推动内控体系数字化发展

【课程对象】

老板、管理人员、财务人员

【课程大纲】

一、财务内控概述

1、内控定义

2、内控发展历史

3、内控基本内容

4、财务内控在企业全面内控体系中的地位

5、财务内控如何确保财务目标实现

思考：财务内控体系建设要符合什么原则

二、财务系统如何打造自身的软环境？

1、财务需要制定什么样的战略

2、我们的架构及岗位设置合理吗

3、是否建立了培训和学习系统

4、考核激励措施能否激发员工动力

讨论：哪些因素会影响财务人员的工作效率？

三、五步法进行风险识别和应对

1、业务环节内控建设五大步骤

2、流程及流程分级

3、流程优化和流程重组

4、绘制流程图

5、流程的目标设定

6、识别财务流程风险

7、风险评估方法

8、风险应对

9、流程和制度的关系

10、财务重大风险预警机制

课堂练习：采用五步法建立某一流程内控

内控工具：风险数据库、内控矩阵表

四、财务流程中的风险控制措施

1、销售收款循环过程中的财务风险控制

2、生产与存货业务流程中的财务风险控制

3、采购与付款业务流程中的财务风险控制

4、固定资产与无形资产财务风险控制

5、费用报销过程中的风险控制

6、资金管理过程中的风险控制

7、会计核算及财务报告风险控制

8、投资过程中的财务风险控制

9、融资过程中的财务风险控制

10、税务风险控制

五、财务数字化建设

1、什么是财务数字化

2、财务数字化给内控带来什么样的变化

3、财务数字化发展阶段

4、财务数字化建设的四项措施

六、财务内控体系落地过程中应注意的事项

1、建立内控评估体系

2、部门联动推动内控源头控制

3、把财务内控体系建设作为一项长期工程

黄启富

黄启富 老师

——战略财务管控系统资深建设专家

中国科大工商管理硕士

曾任雨润集团（中国500强）财务高管

曾任多家集团首席财务官、财务咨询合伙人

注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级经济师

中国会计学会、中国企业财务管理协会资深会员，总会计师协会理事、财务专家委员会委员

【个人简介】

黄老师拥有不同类型企业财务工作经验，领导和帮助多家大型企业搭建了规范的内控体系、全面预算体系、工业企业战略成本规划系统，黄老师注重理论联系实际，推动企业财税问题有预案、有解决方法且能够具体落地实施，目前黄老师担任多家公司的财税指导顾问。

黄老师结合公司业务特点，充分利用公司亏损、海内外税率差异进行筹划，和税务局多次沟通，为南京大吉（工业及海外项目总包）每年合法筹划节税达数百万元；黄老师改变了公司原来成本只注重核算而缺乏分析与指导的局面，建立了成本从战略制定、管控、核算、分析到成本决策的成本控制体系，改变了领导只关注材料价格而不注重供应链系统建设，从而推动生产成本稳步下降，公司在二年间平均每年成本下降3000多万元。

黄老师主导多家企业股权激励系统设计，为华荣远诚服务集团（多元化服务）进行了两轮股权激励方案操作，在这之前，该公司凝聚力不强、员工积极性不高、核心员工不稳定，在和老板充分沟通后，领导企业建立了员工持股激励体系，帮助企业实现营业额逆势增长30%，核心员工离职率下降到3%以下，效益大幅上升。

为多家企业进行了投融资方案设计和操作，为中国非物质文化遗产园项目（文化旅游）进行了战略投融资服务，该项目当时不被金融机构看好、融资困难，黄老师领导编制商业计划书、挖掘项目亮点，设计多种方式、多渠道融资，在和老板共同公关后，为项目战略融资2亿多元。

主导正大富通（证券代码：831794，汽车后市场）内控规范、财务共享中心建设，实现了全国各公司账务的集中核算，有力地降低了成本；参与顺丰控股与正大富通战略投资对接，实现顺丰控股战略投资1亿多元。

担任恒利达集团（工业）财务战略顾问，该公司之前财务管理基础薄弱，账、成本、财务管控都不清晰，账务处理随意，暴露出来的税务风险大。担任顾问期间，帮助该公司财务实现管控体系、成本体系从0到1的搭建，解决了重大税务风险问题。

主导安徽名流健康产业投资并购业务，先后参与上海、杭州等全国体检中心布局、资金保障，在公司资产不足的情况下，通过担保公司、明股实债等各种方式的运用，帮助企业融资上亿元，实现全国各项目的顺利推进；参与五家公司并购的可行性分析与尽调，实现行业的快速扩张和整合。

黄老师凝练二十多年不同行业的财务管理经验，总结出了一套符合企业发展实际的财务管控体系，经不同企业的实践效果表明，黄老师实施的财务管控系统有力支撑了企业战略的实现，受到雇主的高度好评。黄老师不断创新财务管理方法，牢牢把握现代企业财务管理发展方向，为推动中国企业财务战略管控能力贡献绵薄之力。

【主讲课程】

非财务类课程

《以风险为导向的企业内控体系建设》

财务类课程

《财务内控体系建设与风险管理》

《财务风险防范与控制措施》

《企业税务筹划与风险防范》

《最新税收政策解读与风险防范》

《全面预算管理》

《企业成本管控与决策支持》

《非财务人员的财务管理课程》

《项目投融资与风险防范》

【授课风格】

专家型讲师，对内容有独到见解，行业一流专家；

善于从咨询角度剖析问题，对问题分析透彻、一针见血；

形象稳重、大方，平易近人，和学员互动性好。

【服务客户】

雨润集团、正大富通、安徽豪威智能显示科技、安徽开源路桥、合肥中建、安徽华教集团、中节能（安徽）有限公司、安徽汇诚工业集团、安徽商业有限公司、安徽名流健康产业集团、马鞍山恒利达工业集团、南京大吉制造、安徽华荣远诚人力资源集团、安徽中保恒杰保安服务集团、安徽鹏辉物业集团、安徽德诺投资、安徽圣泰光电智能科技、安徽中瑞节能装饰材料工业集团

【学员评价】

黄老师的课程紧贴企业实际，能解决企业财务管控方面的痛点，为安徽企业提高财务在实际工作中的运用提供了很好的思路 —安徽省企业发展研究会副会长兼秘书长 李永成

黄老师有着丰富的财务管理理论和实践，在他的指导下，我公司财务管理水平有了较大提升，财务体系在支持集团高质量发展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商联副主席、合肥市人大代表、安徽汇诚集团董事长 蔡世忠

黄老师的课程理论联系实际，对我们集团财务管理水平提升有很大帮助。

—马鞍山市人大代表、恒利达集团董事长 张增明

黄老师财务知识丰富，战略财务管理体系很实用，相信有了一套好的财务管理系统，公司主板上市指日可待！ --江苏正大富通股份董事长 沈忠华

黄老师的课程很实用，让我们财务人员受益匪浅。

—安徽爱德夏汽车零部件有限公司财务负责人 夏天龙