【课程背景】

对于建筑企业PPP项目投融资与运营管理，中共中央 国务院发布了《关于深化投融资体制改革的意见》(2016年7月5日)；财政部先后发布了财库〔2014〕215号文、《PPP项目政府采购管理办法》；财预〔2015〕210号、关于印发《政府投资基金暂行管理办法》的通知；财金[2016]92号通知、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》；财金[2017]1号、关于印发《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》的通知等。

建筑企业如何充分利用好国家有关政策法规，为企业抢占市场份额，强化PPP项目投融资与运营管理，不仅是企业生存的需要，而且是满足企业适应形势，拉动投资、多元协同的可持续发展的需要。

【课程收益】

（1）以实战视角出发深度剖析最新政策法规，把握政策动态、预见政策方向，从而充分利用政策；

（2）适时合理投资，优化投资方案，强化管理能力，防范投资风险；

（3）把握企业融资结构，实行多元化融资以降低融资成本，为企业奠基长效融资体系；

（4）解析经典案例，借鉴PPP项目运营实际操作经验；

（5）给学员提供充分全面的课程知识点；

（6）进一步提高PPP 项目投融资与运营管理水平。

【培训内容】

第一讲 PPP项目运作模式和融资、移交疑难点解答

一、PPP项目运作模式

二、PPP项目融资、移交疑难点解答

第二讲 政策解读

一、《关于深化投融资体制改革的意见》解读

二、《政府投资基金暂行管理办法》解读

三、投融资体制改革其他相关政策解读

第三讲 投融资体制改革背景下对PPP项目融资带来的影响

一、PPP融资结构分析

二、PPP模式融资渠道

三、PPP项目融资需要解决的核心问题

四、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计

五、投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式

第四讲 化解PPP项目“融资难”分析

一、PPP项目的融资特点与需关注的问题

二、PPP项目融资困境及解决思路

三、有限追索项目融资的特征和程序

四、项目融资的风险分摊与信用保证结构

第五讲 BOT项目投融资模式与管理

一．BOT项目投融资模式

二．BO项目特性

三．BOT项目法律特点

四．BOT项目优势

五．BOT项目基本形式

六．BOT项目投融资风险管控

第六讲 产业投资基金参与PPP项目的运作及案例

一、产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析

二、产业投资基金的优先级LP与劣后级LP出资及运作方式

三、产业投资基金投资PPP项目公司相关实务（采购进入、运营管理及到期退出）

四、产业投资基金非标转标准化退出的方式及案例解析

五、产业投资基金介入PPP项目主要模式及案例

六、国有企业作为劣后级LP产业基金参与PPP项目的模式及案例

七、PPP基金募集、投资、管理和退出案例解析

八、金融机构作为配资方参与PPP项目的角色转变

九、金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目出表问题的方式

第七讲 投资风险与防范

一、项目投资风险与防范

二、其他投资风险与防范

投资管理风险与防范汇总表

第八讲 融资风险与防范

一、债券融资风险与防范

二、股票融资风险与防范

三、基金融资风险与防范

四、期权融资风险与防范

五、租赁融资风险与防范

六、其他融资风险与防范

第九讲PPP项目实施过程要点

一、PPP基础设施项目的实施流程

二、PPP项目的开发决策及成功实施的先决条件

三、PPP项目的可行性研究

四、PPP项目的立项审批与实施方案的设计

五、PPP项目投标策略与投标报价的考虑因素

六、PPP项目合同条件、合同架构、风险转移和保险应对措施

七、PPP项目建设、运营与竣工

八、PPP项目工程移交、回购与投资人退出

第十讲 应用PPP模式运作施工项目的全过程风险解析与应对

一、施工项目识别与准备策划阶段的风险解析及应对

二、施工项目采购阶段的风险解析及应对

三、施工项目建设期与运营期风险解析及应对

第十一讲PPP模式下建筑施工企业转型及核心能力构建

一、建筑施工企业在PPP项目开展中的定位

二、建筑施工企业PPP模式下的核心能力转型与构建

第十二讲 案例分析

案例一北京“鸟巢”PPP项目案例

案例二 南京纬七路隧道PPP案例

案例三 安庆市外环北路工程PPP项目的探索

案例四 北京地铁4号线在国内首次采用PPP模式

案例五 深圳地铁4号线采用PPP模式由港铁公司获得运营及沿线开发权

案例六 马来西亚南北高速公路经营 BOT 模式

第十三讲 互动与答疑

一、关于PPP项目运营期的利润如何测算？

二、对于建筑企业投资的PPP项目无运营经验和相关基础资料，如何验证实施方案的可行性？如何取得有关基础资料？

三、PPP项目内，建筑单位如何能撬动资本？

四、对于股权融资和债权融资，如何把控与协调资金成本？

五、金融机构提供PPP 项目资金的主要风险有哪些？

六、建筑企业如何实现对项目公司的实际控制？

七、是否有文件规定金融机构可以入股参与PPP 项目？

八、PPP项目的财务测算内容有哪些？

九、PPP项目的财务测算方式有哪些？

十、财务测算对PPP项目相关方的作用

屠建清

【基本介绍】

房地产/建筑业财务管理专家，高级会计师，中华全国管理创新研究会副会长，中国培训品牌讲师、中国财税金牌讲师。 曾任杭州富特、舟山海山等国有、三资、民营企业副总经理、上市和新三板挂牌企业财务总监兼管理顾问、财务总监兼总经理助理等高级管理18年，财务中层20年，兼任银行客户经理等中层5年和银行顾问3年，兼任某会计师（税务师）事务所副所长、企业（建筑业、金融业、房地产业等）管理（财务）顾问16年，特约审计12年（曾任上市公司内部控制主审）。

现任河北省企业家协会战略合作专家，北京中宝投资顾问有限公司高级顾问，北京中建政研信息咨询中心专家委员会委员，北京解税宝科技有限公司首席税务专家库成员，海轩商学院战略指导委员会财务管理高级顾问,北京汉唐教育财税在线实战讲师，清华大学、北京大学、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、上海财经大学、上海交通大学、浙江师范大学、山东财经大学、中国人民大学、西安交大、中华会计网校、北京清大厚德教育研究院等多所院校挂钩授课或特聘高级讲师、教授，浙江省会计人员继续教育指定培训师，浙江省总会计师协会理事、北京培训行业联谊会常务理事等。

2013年被评为中国财务价值领军、优秀培训师；2014年被评为中国讲师500强、财务管理领域十强和财务管理热门讲师第三名；2015年被评为中国放心讲师、中国诚信品牌讲师、“明德杯”中国好讲师、中国最具实战性品牌讲师、“师王争霸赛”中国最具创新性讲师、163诚信讲师全国50强;、2016年中国诚信品牌讲师网络评奖得票名列第四、中国培训最具号召力讲师、中国培训百强名师；2017年获中国讲师信誉认证、测评为高级培训资质、年度中华讲师风云榜百强；2018年中国培训行业第三届三师节金手指奖诚信100强、中国财税金牌讲师、2018年度中国最具品牌价值讲师、2018年度首届《国学文化最具影响力讲师》评选大赛第一名并授予金牌讲师、2018年度中国百强讲师网络大评选荣获金牌讲师称号。

从事培训授课36年，拥有财务、会计、税务、内控、审计、预算、资本、风险 、成本、非财、战略、物流、上市、新三板、PPP项目、财政、金融、统计、认证、国企改革、其他等多个系列课程，涉及制造、房地产、建筑施工、通信、电力、银行、保险、基金、物流、行政事业、学校、医院、宾馆、财政、税务、商品超市、生活服务、社会团体、农村等多个行业，现有精品课程40门、主讲课程153门。

获社会科学成果（财税类）3项、著作证书（企业管理类）12份

在省级以上刊物发表论文120多篇，其中：获国际优秀论文10篇、箸作证书20多份、全国优秀论文一等奖10多篇。

编写财务会计、财务管理、内部控制等内部教材5部，将公开出版财务、税务、内控、内审、预算教材5本。

2009年获“飞马金奖”等荣誉称号、

2010年获“共和国建设功臣”等荣誉称号

2011年获“世界华人杰出创新人物”等荣誉称号

曾代表CFO、财务总监出席国际财联第41届世界联合大会

曾多次代表财务总监接受财政部《财会信报》采访

【授课风格】

1、博彩众长，融会贯通；

2、知识性、务实性、趣味性三者有机结合；

3、开展多层次互动与适量游戏，营造生动活泼的课堂气氛；

4、在灌输课程基本理论的同时突出操作技能的提升；

5、提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；

6、采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式。

同时，注重理论发展与更新、本职财务总监与总经理助理岗位和其他财务等管理岗位实务操作、中介机构审计与咨询三者结合，具有深入浅出，通俗易懂，针对性、系统性与可操作性极强的独到之处，深受各地、各层次学员的一致好评。

【咨询客户】

浙江升华集团下属公司（集团：上市公司、中国制造业500强企业）

浙江起步集团下属公司（集团：筹备上市、中国500强最具价值品牌、福布斯中国最具潜力企业）

杭州富特带钢有限公司

湖州富星带钢有限公司

上海明豪服装有限公司下属公司

嘉兴市华宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企业）

舟山市海霖密封件有限公司（筹备上市）

宁波海山克尔铃密封件有限公司（筹备上市）

浙北会计师事务所顾问

湖州审计师事务所特约审计

湖州会计师事务所特约会计师

浙江天孚会计师事务所副所长、高级顾问

浙江元鼎会计师事务所有限公司高级顾问

北京中宝投资顾问有限公司高级顾问

海轩商学院战略指导委员会财务管理高级顾问

......