一、企业司库简述

（一）企业司库的角色

①司库简介

②司库组织结构和责任

③司库的职能和责任

④关键绩效指标-KPIs和交付

（二）司库设计

①司库设计的关键要素

②集中化概述

③司库模式的演变

二、资金管理的基本内容

（一）企业营运资金管理内容和目标

（二）企业营运资金计划和策略

（三）现金流量控制和分析

（四）存货和应收账款管理

（五）短期筹资管理

（六）营运资金分析

三、华为资金管理岗位职责要求

（一）华为财经体系概况

①集团公司财务管控的模式

②华为的财经体系架构

③独立性是华为财经的基本特色

④任正非对财务人员的要求

⑤华为对财经人员管理

（二）账务核算与资金管理

①华为账务管理部的职责

②账务集中管理模式

③财务共享中心的特色

④资金管理与融资方式

（三）华为的财经管理职能

①华为财经管理部的职责

②财务融入业务的方向

③《华为基本法》里的财务辩证思维

④任正非论财务管理

四、资金集中管理的模式

（一）资金集中管理的意义

（二）资金集中管理的操作模式

（三）资金集中管理的利息结算

（四）资金集中管理的会计核算

五、集团企业的财务公司运作模式

袁国辉

袁国辉，高级会计师 。先后在华为以及两家上市公司工作，曾任华为财务经理、上市公司财务部副总经理、子公司财务总监等职。

在《经济管理》《财务与会计》杂志发表论文50余篇，硕士毕业论文获得杨纪琬奖学金。著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》 《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》。

近年来专注于会计培训与管理咨询，为企业提供接地气的财务解决方案。

主要荣誉

会计学硕士、高级会计师。

硕士毕业论文曾获杨纪琬奖学金。

会计自媒体大V。创建的微信公众号、微博：@指尖上的会计，是会计圈内最活跃的自媒体之一。微博粉丝超过4,7000，微信公众号粉丝超过60,000。

创建的线上直播平台：千聊会计微课堂，已聚集了超过39,000学员。

在《财会信报》开设有个人专栏：指尖上的会计。

先后在《经济管理》《财务与会计》等刊物发表会计论文50余篇。

著有《企业财务风险规避指南》《指尖上的会计：一本书读懂会计那些事儿》《指尖上的会计2：一本书读懂财务管理》（人民邮电出版社）

讲授课程

后备财务经理暨管理会计转型训练营（3天）

向华为学财务管理（2天）

基于战略的全面预算编制与实施（2天）

从财务分析到经营分析（2天）

税收筹划与税务风险管控（2天）

个税与社保变革的契机与应对（1天）

成本费用的管理与控制（2天）

股权激励方案设计与实操（1天）

应收账款与存货的管理模式（1天）

资金管理模式的演进与变革（1天）

财务的合规性改造（1天）

企业财务风险管控（1天）

非财务经理人的财务管理（2天）

授课风格

线下培训授课超过100天（6课时/天），线上培训授课超过1000课时。教学经验丰富。授课严谨认真、幽默风趣，内容接地气，案例教学，每次授课都能带给学员一次次震撼人心的智慧风暴。