【课程收益】

掌握现金的预测技术，保证掌控企业现金流

通过学习可以初步建立企业的现金预警机制

学习如何释放沉淀资金，不造成现金损失

学习四大资金模式的运用

了解资金管理全过程的要点及风险点

【课程对象】

企业资金管理部、财务部以及企业高管

【课程大纲】

模块一：现金流管理

1.乐视与易到的现金之殇

2.利润与现金流量之间的关系

3.当企业出现现金短缺时应如何处理？

a)财务核算思路

b)管理会计思路

c)五大军纪保证现金流的充沛

案例：苹果的融资思路

案例：乐视集团五大军纪

模块二：现金预警以及现金预测

1.现金流量表预警机制

案例：乐视现金断裂全过程分析

2.不同企业阶段的关键财务数据和估值特点

3.不同企业的投资策略

4.现金预测

案例：某公司现金快速预测

模块三：挖掘沉淀资金--营运资金的管理

1.营运资金的特点

2.如何做好营运资金的效率分析

3.采购资金管理

采购所带来的资金风险

三种资金管控的采购模式

4.类金融的应收账款套路

应收账款带来的风险

企业信用如何有效管理

企业账期的提前规划

案例：史玉柱的强势赊销管理

5.沉在仓库的资金-存货管理

存货带的资金风险

存货周转率的提高方法

模块四：集团资金管控思路

1.如何识别集团资金管理误区

资金信息孤岛的风险

集团企业资金如何失控？

2.如何选择集团资金管理模式

报账中心模式详解

结算中心模式详解

财务公司模式详解

3.如何设计集团资金管理的模式

银企直连的设计思路

资金监控的设计思路

资金结算的设计思路

票据管理的设计思路

综合授信的设计思路

信贷管理的设计思路

资金计划的设计思路

案例：某集团资金管理借鉴

4.财务共享中心的大司库思路

共享服务平台搭建模型

预算控制与共享服务中心的连动关系

共享服务中心的绩效管理特点

案例：某企业共享服务中心组织设计

案例：海尔共享服务中心案例

李薇

用友集团财务架构师、用友财务领域最佳实践分析师、集团型企业财务总监

北京大学光华管理学院会计学硕士，美国注册管理会计师，澳大利亚公共会计师

受邀担任北京大学光华管理学院MBA班特约讲师、清华大学应用教育学院特约讲师、北大总裁班特约讲师及光华基金会签约讲师、北京国家会计学院特约讲师。在全球财务创新峰会获得“2018年度财务精英奖”

最佳实践分析师、领域专家咨询顾问、曾任大型企业财务总监，有深厚的财务知识，长期从事管理软件设计及管理咨询工作。作为项目经理参与过多个大型企业的财务管理项目。

李薇老师培训经验丰富，先后为全国各地不同行业几十家企业高管人员讲授课程。善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，风趣幽默形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验受到学员好评讲。

曾培训的公司：中车集团战略项目、新东方集团战略项目、京东方集团战略项目、首创集团、国家审计署、中国国际电视总公司、SOHO中国、海南国资委、中海运、中咨工程公司、北京现代汽车、北京市建委、北京林业大学、中国体育总局、中水顾问集团、北京稻香村、广西北部湾港务集团、泓利集团、金隅集团、中粮置业、绿地集团、四川奥邦药业、成都高新发展、川航配餐中心、海南省发展控股、海钢集团、海南联合资产管理公司、海南省建设集团、世通在线战略项目、宏成科技公司、安力博发集团、四川省交通投资集团、云南锡业集团、云南煤化工集团、北京二商集团、中国新兴建设开发总公司、中国核工业建设集团公司、港华成都分公司、中国体育彩票、云南铝业、威高集团、光明集团、澳优乳业、天津赛诺医疗、上海九华集团、民生银行等等。