课程简介：

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

培训收益：

了解现金流量为企业命脉的原因

掌握量化现金流量的基本方法

提升预测未来现金流量的能力

学会建立自己公司的现金流量管理机制

在不同的经济环境下，企业管理现金的侧重点

培训对象：

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程大纲：

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

现金管理与企业财务运作的关系

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

二、现金流量管理与营运资本分析

营运资本分析

模型分解

系列案例

企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

发展危机

管理危机

财务决策失误

利润危机

销售危机

营运资本因素细分

营运资本管理中常见错误解析

三、企业现金流入管理

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

四、企业现金流出管理

银行结算体系与结算工具：期限、风险、限制…

电子银行系统

银行关系及帐户管理

日常各种现金流出的管理

关注付款优先次序

五、现金流量的量化计算

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量

战略及投资现金流规划

最佳现金持有量预测

企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

现金流量预算编制逻辑

现金流量预算EXCEL模型

孙犁

孙犁老师

曾任青岛海尔本部财务总监，实战培训师。

借鉴先进管理经验，创建提升企业制造竞争力管理咨询模式，国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。

工作经历：

曾任高级财务经理，从事企业财务管理工作26年。

国内某钢铁企业从事财务管理工作10年。

某国内知名大型家电企业财务管理工作16年；

几十年的企业财务高管实战经历，积累丰富的企业财务管理实战经验。

主要培训课程：

1、企业全面预算管理与控制

企业绩效管理中财务指标的设定

2、企业全供应链的成本分析与控制

工厂成本分析与控制

如何提升企业盈利能力？

企业盈利能力\获利能力诊断与模型建立

3、企业内部控制与风险管理

企业内部控制与各业务循环管控

业务循环中的内部控制

企业公司层面风险评估与内控结构设计

企业内部审计与控制

企业财务舞弊识别与风险防范

4、非财务经理的财务管理

高级经理人的财务管理

企业非财务人员的财务管理

拟上市公司IPO高级经理人的财务管理

5、企业的信用管理与应收账款控制

如何搭建企业应收账款管控体系

市场营销区域财务管理(分销渠道财务管理)

6、财务报表透视与财务风险预警管理

财务核算精细化与财务分析

7、财务人员岗位绩效管理

财务的绩效与绩效管理

财务团队建设

8、财务集约化管理与新形势下的财务转型

财务共享模式与管理创新

企业财务流程管理

9、海尔管理创新系列

海尔财务管理体系变革

海尔运营资金管理海尔财务共享管理；

海尔“人单合一双赢”模式介绍

“人单合一双赢”信息化与实操落地项目

阿米巴管理模式

培训方式：内训、公开课、咨询

授课风格：实战、实用、实效。可以根据企业需求量身定做管理课程。

培训方式：企业内部培训、公开课

培训的部分客户：

中国电信集团（2014年参与中国电信集团“一去两化”地市级以上总经理的千人培训计划专题讲师），中石油集团公司、美的家用空调、美的厨电、酒泉钢铁集团、康大集团公司、郑州金成地产、郑州亚飞，郑州亚圣集团，山东电力集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团公司、北京环球传媒、中国南车集团、江苏南自通华集团、中国重汽、湖南中伟控股，长沙威盛集团,山东华鲁集团、格兰仕集团，海信科龙，志高空调，新海薄板，依维柯集团公司、淄博兰雁集团、山东潍坊电业局，广新控股集团、杭州新安化工集团、江西宜春市政府、无锡市政公用集团，成都兴蓉（水务）集团，内蒙古水务集团、国家航空航天机械集团、内蒙古邮政集团,东芝(中国)公司、福建盐业集团、福建电子科技集团，浙江三花集团、招商银行湖南分行，中烟山东烟草，中烟湖南公司，中烟黄鹤楼，南京港集团，中南建设集团,中国路桥建设集团，中兴通讯集团，首都机场，广州酒家集团，辽宁阳光医药连锁，河北以岭药业，扬子江药业集团、山东龙力集团，山东保龄宝股份、山东力诺瑞特、山东史丹利集团，山东和美华公司、山东金锣集团公司，山动钢铁集团、迪安诊断、青岛利群集团，中烟摩迪集团，江苏新日电动车集团，新奥集团，苏州美山子制衣，海南洋浦控股集团，青岛华东葡萄酒股份、青岛能源集团、安徽中鼎密封件集团公司，云南磷化集团、云南驰宏锌锗集团、安徽恰恰食品，江苏太仓雷瑞卡汽车电器公司，上海尊雅实业、广东卡姿兰公司、浙江东南网架股份，中国诚通集团格林伍德欧洲贸易中心，中国中远集团、中国海运集团、哈药集团、青岛达能公司、山东新华医疗集团、山东玫徳集团、广州长隆集团、tata木门、北汽福田戴姆勒公司、一汽大众锡柴集团，oppo手机、湖北顾地股份、国窖1573、一汽大众集团、五征汽车集团、浙能电力、兴业证券、深圳润扬集团、中科曙光、深圳天音通讯、青岛港务集团、浙江伟星控股集团、浙江湖州微宏集团，中冶集团、兵器装备集团，浙能电力、东营富海集团，广东和美陶瓷，蒙牛集团、广东白云电器集团、淮北矿业、国家电网许继集团、山东万声集团、常州万邦集团等几百家企业，先后担任过青岛康大集团、宁波公牛集团财务顾问。目前担任中国总会计师协会管理会计资格认证核心讲师，北京国家会计学院、清华大学财务管理高级研修班、北京大学财务总监班、厦门国家会计学院、上海国家会计学院、国家行政学院、中央财经大学、北京林业大学，中山大学等财务管理特聘财务讲师。长期担任中华会计网校、总会计师（CFO），国际注册管理会计师（ICMA），和财务管理会计师（CMA）资格认证、内控风险管理师等专职讲师。